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云数据:商品股市齐欢腾 金九旺季悄然到

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文华商品指数增仓12.9万手,上涨0.44%报150.96点,录得四连阳的走势。目前商品指数在昨日企稳MA20之后,指数的下跌势结束,进一步走升之后的多头行情继续增强,商品的熊转牛注意跟进,不过指数大趋势上还是盘整。工业品低开高走飘红0.55%,企稳均线支撑之后

  文华商品指数增仓12.9万手,上涨0.44%报150.96点,录得四连阳的走势。目前商品指数在昨日企稳MA20之后,指数的下跌势结束,进一步走升之后的多头行情继续增强,商品的熊转牛注意跟进,不过指数大趋势上还是盘整。工业品低开高走飘红0.55%,企稳均线支撑之后转为反弹强势行情;农产品000061)上涨0.24%,技术性涨势延续。化工板块上行突破均线压力,进一步企稳的话板块整体做多值得关注。黑色震荡企稳夯实,技术性反弹行情延续,关注做多跟进。有色整体是先抑后扬之后震荡强势行情未止,板块内强势企稳品种多单布局。贵金属继续是青睐度不减,再创新高之后多单也是逢低继续主动介入,前多续持。油脂链整体冲高回落,油脂震荡抗跌之力较强,两粕受到玉米的颓势行情影响,但整体在商品上涨氛围下,走强驱动力还是存在。软商品低位企稳之后强势突破均线压力,白糖涨势有望重新展开。

  商品指数沉淀资金1081.76(+15.56)亿元,其中:黑色流入4.17亿元、贵金属流入8.8亿元、有色流入3.82亿元、油脂链流入2.05亿元。铁矿增仓近5.3万手趋强,螺纹减仓8.6万手上行突破。领涨品种沪银、沪锡、20号胶,领跌品种苹果、菜粕和豆粕。

  股债方面:周三(9月4日),A股尾盘发力,上证指数收盘涨0.93%报2957.41点,连升三日;深证成指涨0.69%报9700.32点;创业板指涨0.54%报1669.41点。两市成交额超6000亿元,创两个月新高。北向资金连续5日净流入。行业板块方面,房地产尾盘快速上攻,西部大开发概念走强,有色金属表现抢眼,军工、猪肉、知识产权、白酒、人造肉板块则表现低迷。

  国债期货全线年期主力合约涨0.03%。银行间现券收益率变动不大,公开市场方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,9月4日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日600亿元逆回购到期,因此单日净回笼600亿元。资金面维持宽松,Shibor多数下行。

  据21世纪经济报道,监管部门已下发文件,要求地方报送2020年重大专项债项目资金需求情况。文件称,经全国人大常委会审议批准,今年将提前下达部分2020年新增地方政府债务限额。地方需报送符合国家重大战略、符合专项债券支持方向、专项债券发行后能够及时形成实物工作量的重大项目资金需求和前期准备情况。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1910合约增仓110手,收盘上涨0.3元或0.07%,报429.9元/桶。夜盘受国际油价下跌影响低开回踩420.3之后减仓持续性走高,尾盘最高逼近430的位置,回补了夜盘的跳空缺口,美国经济数据不佳引发了油价的下挫,技术上表现为多空继续争夺走势,在低位415作为支撑,高位452作为压力的情况下,短线是波段性交易为主,随着整体需求预期不佳,宏观风险未尽,供需还是个博弈过程。INE原油指数沉淀资金20.64亿(+0.93)亿,持仓量48338(+2242)手,成交21.9万手,投机度4.53↑。

  基本面上,有消息显示OPEC及俄罗斯的8月原油产量增长,并非其之前所说的“将尽一切努力维护油市供需平衡”,尽管产量增长不多,但是影响了市场的基本面信仰。表现最明显的是两油月差,布油月差快速走弱,而美油月差受之前库存下降影响走强,W-B价差的收窄不利于美国去库存,基本面的好转可能会延后。

  1. 8月财新中国制造业PMI为50.4,为4月以来最高,预期49.8,前值49.9。

  2. 9月2日公布的数据显示,俄罗斯8月石油产出升至1129.4万桶/日,高于俄罗斯与其他产油国约定的产出上限,同时也创下3月以来最高。俄能源部的数据显示,8月石油产出增至4776.3万吨,7月为4714.9万吨。俄罗斯能源部长诺瓦克上周承认,8月石油产量略高于减产协议水平,但俄罗斯仍计划全面遵守协议。

  3. 美国能源信息署(EIA):美国6月原油产量下滑3.3万桶/日至1208.2万桶/日(5月为1211.5万桶/日)。

  螺纹(RB2001):今日减仓8.6万手,收盘上涨20元或0.59%,报3423元/吨。夜盘低开下探3380之后走强,早盘快速跳涨之后突破了周二的盘整高点,增仓涨至3443之后减仓回落,在3400附近企稳之后,尾盘减仓延续趋强走势,技术上站稳了20日均线附近继续可主动低吸介入,低点支撑放在3360-3370区间,金九银十的旺季需求预期或提前展开,接下来目标关注3500附近位置,进一步走强的话则需要关注本周的基本面数据改善情况。

  热卷(HC2001):今日增仓0.3万手,收盘上涨11元或0.32%,报3465元/吨。热卷与螺纹的走势趋同,但期价日内在20日均线未能形成有效突破,守住3725附近支撑的情况下,建议也是低吸为主,上行突破3470-3480多单可继续主动介入,从目前钢矿整体运行来看,走强或成为大概率事件,随着工业品整体的需求旺季来临,预期上涨的氛围在底部或形成集聚效应,不过技术性未能突破之前建议是轻仓去参与,站稳再去加仓。旺季提振效应下,卷螺差或形成边际改善,热卷相对趋强的走势放缓。

  铁矿(I2001):今日增仓5.3万手,收盘上涨7元或1.10%,报644.5元/吨。夜盘在减仓低探631之后上行,早盘剧烈波动之后继续走升,最高升至649之后行情转为滞涨之后出现跳水,最低回踩至635附近知乎夯实增仓企稳尾盘拉升回640之上。收盘技术性企稳之后多单还是建议主动介入,低点短线的位置,高位阻力则分别关注670-680和700大关位置,随着供需旺季效应之下,低价位的铁矿石将受到一定青睐,毕竟压缩之后高炉开工率还是存在吃货需求的!!

  焦炭(J2001):今日增仓0.6万手,收盘上涨29.5元或1.56%,报1916元/吨。受到钢矿的带动下,整体在低位1880附近企稳走强,白盘站稳1890之后进一步走升,增仓之下午后最高升至1921.5的位置,高位还是关注1930附近的平台压力争夺,未能进一步企稳之后阻力还是存在的,不过在低位1850附近支撑下,回落空间暂时或受限,上涨驱动力不高的情况下轻仓参与为宜。

  焦煤(JM2001):今日增仓0.4万手,收盘上涨10元或0.76%,报1319元/吨。夜盘在1306.5附近企稳之后,站稳了1310-1315的区间之后震荡反弹行情再度展开,尾盘最高升至1320的位置,目前在20日均线的压力还是要关注一下,突破之后多单建议继续跟进。目前在钢矿带动下,大概率或形成上行突破,高位关注1340-1350高位区间阻力。

  郑煤(ZC1911):今日增仓0.8万手,收盘上涨6元或1.03%,报590.2元/吨。夜盘减仓在低位583.2企稳之后震荡趋强运行,早盘增仓涨势加速之后,最高升至597.4的高位之后跳水,午后盘整在588附近之后尾盘持坚。强势突破之后郑煤的多头资金明显注入,不过一次性近乎是到位的行情面前,关注590的企稳情况,之上则轻仓多单主动介入,否则还是谨防出现回落风险。后期环保利多因素虽有支撑,但上涨的高度还是谨慎乐观。

  玻璃(FG2001):今日增仓0.1万手,收盘上涨27元或1.95%,报1414元/吨。夜盘震荡低探1381之后盘整在1400之下,早盘上行走升之后持续盘整了大部分时间,尾盘在商品整体趋强带动下,上行突破了压力位,形成了新一轮的买入信号,多单建议在1400之上持有并低吸主动介入。上方关注1415-1420区间的博弈争夺,盘整行情高点在下移的情况下,注意多空博弈情况。

  豆粕(M2001):今日增仓2.0万手,收盘下跌22元或0.73%,报2973元/吨。周三豆粕出现冲高回落的行情,期价目前依旧处于多头上涨形态,不过上涨的节奏有变化。建议投资者不要激进追涨,等待期价回踩2947附近的支撑低吸建仓多单的机会。豆粕现货方面,因担忧后期大豆豆粕的供应,且国庆前局部加大停机力度预期影响基差仍在扩大空间,豆粕现货报价多数稳定,极个别地区略偏弱调整。云数据认为,短期豆粕虽然继续看涨;但随着成交量阶段性下降影响,预计9中旬前后存在回调风险。

  菜粕(RM2001):今日增仓0.8万手,收盘下跌26元或1.08%,报2381元/吨。周三菜粕增仓的情况下没有延续强势反弹行情,期价弱势回落。收盘跌破了10均线的支撑,建议投资者多单减仓或者先止赢离场。大势依旧偏强,但是短线有回调的需求,建议投资者等待期价回踩2350附近的支撑启稳之后低吸介入建仓多单的机会。

  豆油(Y2001):今日增仓0.8万手,收盘上涨118元或1.95%,报6170元/吨。周三豆油走出低开高走的行情,期价收盘强势突破6112附近的平台压力位,重返强势震荡的区间。考虑到ZMMY摩擦短期仍将存在,人民币大幅贬值提高大豆及油脂类进口成本以及美豆生长期的天气炒作因素,或抑制油脂的下行空间。建议投资者围绕6112附近的颈线采取上多下空的策略。

  棕榈油(P2001):今日增仓1.5万手,收盘上涨18元或0.37%,报4856元/吨。周三棕榈油同样触及趋势线的重要支撑,确认有效之后开始强势反弹行情。这个走势周二在日评中也有提及,符合云数据的预期。目前期价依旧在三角形的震荡区间反复,盘中尝试突破4872附近的平台压力位受阻回落,建议投资者在4800-4872区间内采取高抛低吸的策略。

  郑油(OI2001):今日增仓0.3万手,收盘上涨60元或0.81%,报7478元/吨。周三郑油出现止跌反弹的行情,期价处于第一波主升行情结束调整寻找支撑的阶段,所以期价大幅震荡的次数比较多。建议投资者采取短线试单的策略。大势依旧偏强,节奏把控尤为重要。重点关注下5周均线的支撑作用。

  苹果(AP1910):今日减仓0.8万手,收盘下跌146元或1.57%,报9175元/吨。周三苹果没有出现止跌企稳的行情,减仓再次出现阴跌的走势。目前日线来看期价开始触及趋势线附近的支撑,收盘形成破位的走势,9240附近的支撑如果不能收复的线附近的颈线支撑。目前各地早富士已经脱袋,本周陕西及山东产区都将陆续上市,富士供应偏紧格局有所缓解,加之,中秋节日将至,客商补货进入尾声,现货走量或减缓,短期苹果价格或进入回调状态。

  红枣(CJ1912):今日增仓0.2万手,收盘上涨255元或2.27%,报11475元/吨。周三红枣在周二涨停板的影响下,开盘在此跳空高开,保持强势上涨的势头。期价再创上市以来的新高。有多单的投资者可以继续持有,少量加仓,止损注意上移保护利润。而没有持仓的投资者追涨需谨慎,日内关注下11385附近的支撑,轻仓试多的机会。有行业人士表示,虽然交割标准中并没有直接提及“裂果”这一现象,但红枣出现果皮开裂,更容易发霉腐烂,严重影响产量和品质,而受此担忧影响,市场对后期产量受损的预期升温,从而引发了红枣期货价格的上涨。还有消息称,今年新疆红枣产区遭遇大风,吹掉了大量快要成熟的红枣。同样是产量减少预期升温的来源之一。

  白糖(SR2001):今日增仓1.0万手,收盘上涨27元或0.50%,报5473元/吨。周三白糖继续保持增仓的情况下继续大幅走升。收盘期价突破了20日线的压力位,建议投资者保持多头思路,多单继续持有。虽然全球的供需已经开始从过剩转向平衡的格局,但是近期仍旧有过剩担忧。目前国内的国庆中秋需求是支撑糖价的一大利多因素。但是进口给予价格压力较大。技术上给出做多的信号,还是建议投资者积极参与多单。

  沥青(BU1912):今日减仓0.6万手,收盘上涨12元或0.39%,报3054元/吨。周三沥青先抑后扬的走势,期价在夜盘开盘出现低开低走的行情,受到国际原油持续走软的带动。不过期价在创出2960新低之后资金开始逐渐离场导致期价震荡走升,最终报收阳线。不过日线来看期价依旧处于空头趋势,接下来关注下3064附近的压力位,如果突破成功空单回避,突破失败的话继续采取反弹抛空的策略。

  甲醇(MA2001):今日增仓2.1万手,收盘上涨14元或0.63%,报2223元/吨。周三甲醇保持着反弹的走势,不过期价在突破40日线附近的压力位受阻,投资者如果细心的话可以发现,甲醇最开始从4月份就受阻于40线,随后走出一波较长的下跌行情。8月14日期价尝试突破次压力位失败之后,目前期价再次触及这个重要的压力位,如果形成有效突破的话,那么甲醇有可能结束尝试的弱势行情,重心逐渐上移形成一波强势反弹的走势。建议投资者日内依托2196附近的支撑不断试多单。

  PP(PP2001):今日增仓0.1万手,收盘上涨96元或1.20%,报8074元/吨。周三PP由减仓变成小幅增仓的情况下就展开了加速上涨行情,目前期价站上了5均线之后依旧保持着反弹的形态,接下来关注下60日线的压力位能否突破之后继续走升。同时关注下资金会不会进场推动价格走升。

  PTA(TA2001):今日增仓1.5万手,收盘上涨16元或0.31%,报5132元/吨。周三PTA增仓的情况下依旧在底部震荡。目前底部震荡空间在5050-5182,建议在这个区间采取高抛低吸的操作策略。目前从日线来看没有趋势交易机会,所以对日内进场的点位以及节奏的把握控制好。

  橡胶(RU2001):今日增仓0.6万手,收盘上涨175元或1.47%,报12110元/吨。周三橡胶增仓的情况下收盘站稳了60日线附近的重要平台压力位之后再次走出加速上涨的行情。日线来看已经打开了上涨空间,接下来关注下60周线的压力位,形成突破的话那么多周期转强之后橡胶继续上涨的概率大增,可以中线持有多单。

  燃油(FU2001):今日增仓1.5万手,收盘下跌6元或0.27%,报2197元/吨。周三燃油延续底部震荡为主,目前来看期价在底部形成了震荡区间,关注下2153-2176这个区间高抛低吸的操作机会。今日期价触及到区间下沿附近出现反弹行情。如果投资者有持续关注云数据的日评,应该会捕捉到低吸建仓多单抓反弹的机会。

  沪镍(NI1911):今日增仓1.9万手,收盘上涨130元或0.09%,报146850元/吨。周三沪镍依旧处于非常强势的上涨阶段,在经历连续大涨的行情之后今日虽然上涨幅度收窄,但是多头趋势在延续。建议有多单的投资者继续持有。而没有持仓的投资者依托144700附近的支撑轻仓建立多单为主。趋势一但形成不会轻易改变,切勿摸顶做空。

  沪锌(ZN1910):今日减仓0.4万手,收盘上涨105元或0.56%,报18785元/吨。周三沪锌减仓的情况下期价一直在底部震荡为主。目前来看18865附近的平台依旧对沪锌的突破行情形成了有效的压制作用。建议投资者背靠此平台继续采取反弹抛空的操作策略。节奏的把握比较重要。

  沪铝(AL1910):今日减仓0.3万手,收盘上涨45元或0.31%,报14355元/吨。周三沪铝减仓的情况下延续震荡走升的行情,日线级别来看依旧处于三角形震荡区间之内,盘中不断向14375附近的平台压力位发进攻,如果突破成功那么沪铝再次转入强势上涨形态,多单可以积极参与。突破失败的话那么按照震荡思路采取高抛低吸的操作策略。震荡区间参考14265-14375。

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